善水科技：2022年前三季度净利润9577.50万元同比增长1.34%-国泰金鹏基金_股票理财

中证智能财讯善水科技（301190）10月27日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入3.40亿元，同比下降11.83%；归母净利润9577.50万元，同比增长1.34%；扣非净利润8054.81万元，同比下降10.85%；经营活动产生的现金流量净额为9439.82万元，同比下降2.77%；报告期内，善水科技基本每股收益为0.4462元，加权平均净资产收益率为4.77%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入9369.48万元，同比下降37.84%，环比下降34.40%；归母净利润2652.56万元，同比下降40.84%，环比下降41.09%；扣非净利润2228.56万元，同比下降48.73%，环比下降35.29%。

2022年前三季度，公司毛利率为37.81%，同比上升0.75个百分点；净利率为28.16%，较上年同期上升3.66个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为33.73%，同比下降7.60个百分点，环比下降4.69个百分点；净利率为28.31%，较上年同期下降1.44个百分点，较上一季度下降3.22个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为1.31%，同比下降7.31个百分点，环比下降0.94个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为9439.82万元，同比下降2.77%；筹资活动现金流净额-4453.93万元，同比减少9042.42万元；投资活动现金流净额-6.48亿元，上年同期为-2110.0万元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为69.03%，净现比为98.56%。

2022年前三季度，公司期间费用为3120.00万元，较上年同期减少157.44万元；但期间费用率为9.17%，较上年同期上升0.67个百分点。其中，销售费用同比增长82.96%，管理费用同比增长54.17%，研发费用同比增长28.41%，财务费用由去年同期的-45.56万元变为-1727.85万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期市场开拓力度加大导致市场费用增加；财务费用的变动主要因为本期定期存款计提未到期利息。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少5.58%，占公司总资产比重下降5.48个百分点；在建工程较上年末增加2599.16%，占公司总资产比重上升2.72个百分点，主要系本期募投项目工程进度完工进度提高；固定资产较上年末减少4.70%，占公司总资产比重下降0.36个百分点；存货较上年末增加9.91%，占公司总资产比重上升0.26个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司其他流动负债较上年末减少3.17%，占公司总资产比重下降0.34个百分点；合同负债较上年末增加543.23%，占公司总资产比重上升0.29个百分点，主要系本期预收客户货款增加；应付账款较上年末增加78.66%，占公司总资产比重上升0.28个百分点，主要系本期应付募投项目工程款增加；一年内到期的非流动负债较上年末减少1.67%，占公司总资产比重不变。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为10.54%，相比上年末减少0.54个百分点；有息资产负债率为2.07%，相比上年末减少0.06个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰金色年华股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司。在具体持股比例上，中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)、中欧责任投资混合型证券投资基金、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金、中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

116.41

0.542359

-0.14

中欧责任投资混合型证券投资基金

85.83

0.399897

-0.17